“两个复苏”、“一个不变”!华夏基金:风险偏好改善后市更见乐观

时间:2022-12-09 14:27:11 | 浏览:1503

今日(10月14日)市场大幅走强,上证指数收盘涨1.84%,创业板指劲升3.55%,周线均终结3连跌;医药股井喷,板块内超50股涨超10%,迈瑞医疗创上市首日以来最大涨幅;机构重仓股大幅回暖,宁组合创4月27日以来最佳表现;市场成交额创1个

今日(10月14日)市场大幅走强,上证指数收盘涨1.84%,创业板指劲升3.55%,周线均终结3连跌;医药股井喷,板块内超50股涨超10%,迈瑞医疗创上市首日以来最大涨幅;机构重仓股大幅回暖,宁组合创4月27日以来最佳表现;市场成交额创1个月新高。北向资金净买入达到74.72亿。

华夏基金市场研判:A股经过前期调整后,估值底部特征愈发明显,今日在医药板块引领下,市场信心恢复带动股指强劲反弹。我们判断市场处于中长期底部区域,以半年到一年时间维度看,目前指数位置性价比极高。从剩余流动性的角度而言,当前市场更加类似于“衰退式宽松”的环境——货币平稳,流动性充裕,经济缓慢复苏,四季度基本面的改善延续有利于股指走出更好行情。

经济复苏将是未来一段时间交易的核心逻辑,过去十年,指数的底部拐点与企业中长期贷款的底部拐点非常一致。企业中长期贷款增速在二季度已经出现拐点,如果四季度能够进一步确认,基本能够认定当前的市场底部。

潜在风险更多来自于外围扰动。未来一段时间海外仍处于通胀和经济数据方向信号不明确的时期,其中美国通胀数据在未来两个月有进一步回升的风险,美欧增速差、预期差将进一步拉大,美债收益率、美元都有继续回升(或者高位维持)的动力,风险资产价格扰动的风险仍在。

从投资机会上来看,年底之前,华夏基金对市场宏观环境的判断是“两个复苏”和“一个不变”,生产要素流动效率和消费场景的复苏,以及海外能源危机主线不变。“两个复苏”如果成立,稳增长政策的传导会更加顺畅。因此,以国内稳增长为核心的顺周期方向是下一个阶段的配置重点,可以关注银行、地产、家电、新能源车、光伏、风电等;海外能源危机演绎下,保持对煤炭、油运等品种的关注。

本文源自金融界

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