时间:2022-12-09 14:14:52 | 浏览:66
再过一个月,我们就将迎来崭新的2023!
回顾这一年,A股市场行情复杂多变,波谲云诡。临近新的一年即将来到,相信大多数投资者已经开始阅读明年的机构策略报告和思考配置计划。金融界自即日起,通过“2023年度公募策略”栏目为大家收集并及时输出,以下为华夏基金2023年年度策略展望:
海外:现阶段通胀不再是美联储的核心关注点,增长和金融风险的权重不断增加,未来一段时间美联储将处于紧缩退坡的阶段,即仍在加息但幅度减弱或间隔拉长,直到等待通胀或经济数据下行幅度给出更明确的信号;
国内:随着国内疫情防控政策的逐步优化,对于经济的影响来源转为疫情本身,存在季度经济波动风险。政策框架重回政治经济学视角,政府大概率主动出击,对应二十大报告中提到的健全关键核心技术攻关新型举国体制。
大势研判:当前市场处于底部区域,基于景气复苏期的判断,我们对明年的大势展望较为乐观,同时预计港股收益率大概率好于A股。
2023年行业配置思路:遵循政策及复苏主线,先反转后景气,先价值后成长。行业配置应当分为三个阶段:
阶段一:预期阶段。经济基本面弱,地产数据仍差,政策仍在加码。此时建议以反转型价值风格为主,叠加政府投资领域的景气方向。建议配置行业为:地产及地产链、金融;
阶段二:过渡阶段。地产销售回升但企业盈利尚未显著好转。此时由价值向成长过渡,主要配置复苏型资产,风格均衡。建议配置行业为:消费、医药、TMT;
阶段三:景气投资阶段。经济复苏确认,企业盈利显著好转。此时进一步增加成长风格配置。建议配置行业为:新能源车、军工、汽车产业链 。
风格方面,我们认为未来半年呈现剩余流动性向下、盈利小幅复苏的特征,总体呈现以反转投资为主的特征,并逐渐向景气投资过渡。
本文源自金融界
根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,易方达基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)容百科技(证券之星综合指标:25星;市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;市盈率:7128)个股亮点:国内少数同时拥有军民资质认证的高温合金生产企业之一;4)分众传媒(证券之星综合指标:35星;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
军工产品主要为航空发动机用高温合金材料及其部件;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;与国外多家知名医疗器械生产商如史赛克、丹纳赫等建立合作关系,是全球首款高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商;
根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)图南股份(证券之星综合指标:3星。中信建投基金成立于2013年,截至目前,资产规模(全部)568.3亿元,排名75/189。
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;